Βελτιωμένα κατά 46% ή κατά 216 εκατ. ευρώ εμφανίζονται το α΄ τρίμηνο του 2011 τα οικονομικά αποτελέσματα για 16 ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ειδική γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2010, για τις εν λόγω 16 ΔΕΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΒ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΜΟΔ, ΟΔΙΕ, ΟΣΚ), που υπέβαλαν τα τριμηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, προκύπτουν τα εξής:
– Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2010, ήτοι μείωση κατά 277,9 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο των εξόδων το α΄ τρίμηνο 2011, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2010, παρουσιάζει μείωση κατά 295,7 εκατ. ευρώ, ή κατά 30%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
*Μείωση κατά 34% των δαπανών μισθοδοσίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων, καθώς της εφαρμογής του Ν.3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
* Μείωση κατά 41% των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
* Μείωση των τόκων κατά 29%
* Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 38%.
– Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 6%, ή κατά 16,8 εκατ. ευρώ.
– Μείωση κατά 35% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές), οι οποίες περιορίστηκαν σε 114,9 εκατ. ευρώ από 176,6 εκατ. ευρώ το 2010.
Ο συγκεκριμένος πίνακας, που δημοσιοποίησε το υπουργείο, έχει ως εξής:
Σύνολο 16 δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
Ποσά σε χιλ. € ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-2010 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 283.004 299.887 -16.884 -5,6%
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 114.925 176.649 -61.724 -34,9%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 22.407 23.135 -728 -3,1%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.114 8.269 -155 -1,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 313.525 331.292 -17.767 -5,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 428.450 507.941 -79.491 -15,6%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 233.338 351.884 -118.546 -33,7%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 58.344 99.040 -40.697 -41,1%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 54.780 74.155 -19.374 -26,1%
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 14.015 14.474 -458 -3,2%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 58.404 94.826 -36.422 -38,4%
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 125.987 178.624 -52.637 -29,5%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 116.471 113.438 3.032 2,7%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 378 615 -237 -38,5%
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 18.641 34.988 -16.347 -46,7%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ -1.808 12.214 -14.022 -114,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 678.551 974.258 -295.707 -30,4%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -365.026 -642.965 277.940 43,2%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -250.100 -466.316 216.216 46,4%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 25.935 29.134 -3.199 -11%
Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του α΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με α’ τρίμηνο του 2010 για τον ΟΜΙΛΟ ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΜΙΛΟ ΟΑΣΑ είναι τα εξής:
1. ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ
– Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 16% ή κατά 36,2 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο των εξόδων παρουσιάζει μείωση κατά 49,3 εκατ. ευρώ ή κατά 18%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
* Μείωση κατά 40% των δαπανών μισθοδοσίας
* Αύξηση κατά 39% των αμοιβών και εξόδων τρίτων
* Αύξηση των τόκων κατά 10%
* Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 73%
– Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων κατά 37% ή κατά 16,2 εκατ. ευρώ
” Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) ανήλθε σε 33,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2010.
2. ΤΡΑΙΝΟΣΕ
– Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% ή κατά 22,6 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο των εξόδων παρουσιάζει μείωση κατά 31,1 εκατ. ευρώ ή κατά 39%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
* Μείωση κατά 39% των δαπανών μισθοδοσίας
* Μείωση κατά 48% των αμοιβών και εξόδων τρίτων
* Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 66%.
– Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων κατά 32% ή κατά 8,3 εκατ. ευρώ
– Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) ανήλθε σε 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2010.
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ (ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ) ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ποσά σε χιλ. € ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 %
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 27.419 43.663 -37% 17.697 25.985 -32%
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 33.953 25 135712% 12.512 124 9985%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 15.721 12.685 24% 563 535 5%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ – 16 216 -93%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 43.140 56.348 -23% 18.276 26.736 -32%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 77.093 56.373 37% 30.788 26.860 15%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 38.403 63.548 -40% 16.339 26.863 -39%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.271 3.079 39% 2.315 4.421 -48%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.934 3.539 -45% 28.498 43.685 -35%
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 469 412 14% 3 5 -53%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 5.006 18.718 -73% 400 1.191 -66%
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 105.713 96.287 10% 3 8 -62%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 69.440 69.325 0% 119 106 12%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 311 265 17% 0 0 –
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 8.659 21.145 -59% 0 0 –
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ* -7.400 -119 222 2.731 -92%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 226.806 276.199 -18% 47.898 79.011 -39%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -183.666 -219.851 16% -29.622 -52.275 43%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -149.713 -219.826 32% -17.110 -52.151 67%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 4.173 4.927 -15% 1.495 1.706 -12%
*Περιλαμβάνουν και τις δαπάνες ιδιοπαραγωγής (στοιχεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τον όμιλο ΟΣΕ)
3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ
– Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 13% ή μείωση κατά 14,2 εκατ. ευρώ.
– Το σύνολο των εξόδων παρουσιάζει μείωση κατά 17,1εκατ. ευρώ ή κατά 9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
* Μείωση κατά 28% των δαπανών μισθοδοσίας
* Αύξηση κατά 42% των αμοιβών και εξόδων τρίτων
* Αύξηση των τόκων κατά 10,4 εκατ. ευρώ.
* Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 24% το 2011.
– Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων κατά 9% ή κατά 6,8 εκατ. ευρώ.
– Μείωση κατά 53% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές), οι οποίες περιορίστηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ από 86,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο πέρυσι.
Σύνολο εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ Ποσά σε χιλ. € ΣΥΝΟΛΟ ΟΑΣΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 68.972 75.780 -9%
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 41.165 86.877 -53%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.116 4.352 -28%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.229 1.029 505%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 78.317 81.161 -4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 119.482 168.038 -29%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 99.236 137.418 -28%
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.328 1.640 42%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.842 17.336 -9%
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 3.157 3.878 -19%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.256 4.273 -24%
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 13.814 3.271 322%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 17.438 6.744 159%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 67 0 100%
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 16.090 16.474 -2%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 3.921 1.198 227%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 175.150 192.232 -9%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -96.833 -111.071 13%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -55.668 -24.194 -130%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 10.655 11.847 -10%