Αύξηση 12,39% κατέγραψε το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης (Αμοιβαία, Εταιρείες Ακίνητης Περιουσίας, Εταιρείες Χαρτοφυλακίου και ΑΕΠΕΥ) στο τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς διαμορφώθηκε στα 10,98 δισ. ευρώ έναντι 9,77 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2013.
Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται πρωτίστως στην ένταξη της ΕΔΕΚΤ (Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης) Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα μέλη της Ένωσης.
Σύμφωνα με την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 2,7% από την αρχή του έτους, και διαμορφώθηκε σε 5.814 εκατ. ευρώ., έναντι 5.883 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Το τρίτο τρίμηνο του έτους κατεγράφησαν εκροές κεφαλαίων στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 740 εκατ. ευρώ, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις υψηλές εκροές στις υποκατηγορίες των Σύνθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου και των Διεθνών Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες αποδόσεις κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 25,45%, τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 18,51%, τα Μετοχικά Διεθνή με 14,49% και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής με 13,85%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (26% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών ΑΚ (20% επί του συνόλου).
Οι δύο εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Ανδρομέδα, Αιολική) έκλεισαν το τρίτο τρίμηνο του 2013 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -31,67%, συνολικό ενεργητικό 29,4 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 2,94%.
Για τις 4 εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας το τρίτο τρίμηνο του 2013 δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα 1.362 εκατ. ευρώ.
Tο σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ένωσης Θεσμικών και των 13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/09/2013 σε 3.772 εκατ. ευρώ έναντι 2.201 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου και 2.089 εκατ. ευρώ της 31/12/2012, παρουσιάζοντας αύξηση 12,39% και 16,72% αντίστοιχα. Όπως προαναφέρθηκε, στα μέλη της Ενωσης έχει προστεθεί και η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Κατανομή των υπό διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών διαχειριστών (30/9/2013)
Αμοιβαία Κεφάλαια 53%
Asset Management 34,4%
Εταιρείες Ακίνητης Περιουσίας 12,4%
Eταιρείες Χαρτοφυλακίου 0,3%
